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企業標準化資金管理模式與風險控制

【課程編號】:MKT001185

【課程名稱】:

企業標準化資金管理模式與風險控制

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2020年08月11日 到 2020年08月12日2800元/人

2019年07月30日 到 2019年07月31日2800元/人

2018年07月17日 到 2018年07月18日2800元/人

【授課城市】:長春

【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業標準化資金管理模式與風險控制相關內訓

【其它城市安排】:青島

【課程關鍵字】:長春資金管理培訓

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課程介紹

為什么成功的企業成功因素千差萬別,破產的企業只有一個原因→現金流斷裂!

為什么資金管理的第一要務是安全性?

為什么企業的不同發展階段,要運用不同的資金管控模式?

為什么說司庫管理是資金管理是中的核心內容?

票據池的運用,才能打通資金池的功能,你企業充分利用了嗎?

在通脹的大環境下,企業握有大量現金流是資產的縮水,真是這樣嗎?

在大變局時代浩浩蕩蕩的天下大勢前,資金投放和使用的一些傳統方法已完全不合時宜,切換新思維、掌握新方法對您來說是否已經變得迫不及待?

因此,本次課程名課堂特別邀請著名財務管理專家周豐老師,為企業的財務管理人員講解現代企業的資金管理和融通之道,通過對國內外先進的資金集中管理模式與經驗的學習,統一資金管理的意識水平,提高企業的經營管理水平。

課程特點

-真實案例研讀,學習上市企業資金配置技巧

-場景分析提煉,掌握不同階段資金管理模式

-提升全局思維,巧妙規劃企業資金融通方式

-收獲戰略視野,建立企業資金管理的格局觀

課程大綱

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始,主持人致辭

模塊一 資金管理有那么重要么

1.一個走訪企業現場的故事讓您讀懂資金緊張背后的事故

?案例探討:很多企業在發展的過程,規模越來越大,資金鏈卻越繃越緊,問題出在哪兒?該如何解決?其他企業好的經驗是否可以分享?

2.財務用什么來承接企業目標實現

?案例探討:撬動企業規劃目標的開始和實現,財務的參與和動能一定功不可沒,但資金管理有其自己的道法。

3.案例解析:看看上市公司財總如何配置資金

4.寒冬中現金為王

?曾經有些言論說在通脹的大環境下,企業握有大量現金流是資產的縮水,真是這樣嗎?

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊二 案例展示資金管理的組織架構和人員分布

1.不同的資金管理架構和人員布構最佳案例展示

?場景案例1:萬科資金管理架構與人員布構分析

?場景案例2:南車資金管理架構與人員布構分析

?互動討論:企業這般布構的發展背景;優勢和劣勢在哪兒?你們企業處在什么階段,能否照搬照抄?這些案例帶給你的啟發是什么?

2.剖析企業布局背后深層次的意義

3.資金管理的信息化平臺搭建

?場景案例:XX港口

?牢記資金管理的第一要務安全性

模塊三 不同發展階段的資金管理模式

1.資金管理模式

?企業的不同發展階段,要運用不同的資金管控模式

?國際化企業的資金管理難度更大,手法更多變

2.票據的管理模式

?只有票據池的運用,才能打通資金池的功能

3.司庫建設的風險全局觀

?司庫專指財務公司,是大型集團化企業專有名詞,是財務管理的分支之流,也是培養財務和金融的復合型人才的戰場

16:30 課程結束

第二天

09:00 課程開始

模塊四 資金管理的風險控制

1.資金管理的風險點

?存量、收付款、融資和擔保、投資、金融機構關系

2.應對風險點我們要儲備的制度和能力

3.資金體系要有管理制衡力

4.在具備風控意識之上提升資金整體運用能力

?場景案例:資金缺口的呈現及其資產負債的匹配

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊五 常見資金的融通模式

1.用好債項資金

?銀行、貿易型融資等

2.上市融資

3.其他融資

?政策性融資

?稅收優惠層面等

4.跨境項目的融資和管理

?一帶一路過程中常用的融資手法

模塊六 資金對于信息數據的管理和決策的支持

1.資金是預算管理中的那抹濃墨重彩

?資金管理是預算管理的靈魂

?經營現金流的閉合環及時間周期

2.要有資金的格局觀

?沒有格局觀,就拿不住資金管理的局

3.報表中所有數據都劍指靶心---資金

?上市公司報表數據實例

?實戰演練:通透解讀數據背后的資金管理問題實質

16:30 課程結束

周老師

周豐,著名的財務管理專家,有多年海內外上市企業財務高管閱歷,現擔任多家企業集團的財務顧問。周老師極具親和力和感染力,擅長企業全面預算和計劃管理、成本管理、資金管理、財務分析、內部控制等實務操作與培訓,對大中型企業財務管控視覺銳利,所倡導的方法、模型、工具非常行之有效。 周老師的培訓深入淺出,循循善誘,氣氛活躍,視覺獨特,內容飽滿慎密,透徹的講解理論和案例,提升學員高效解決問題的能力和悟性。

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